金融類商業(融資)計劃書

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基建債券融資項目計劃書

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項目策劃:

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20158

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目? 錄

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一、債券融資項目概述.......................................................... - 1 -

1.1項目環境..................................................................... - 1 -

1.1.1宏觀投資環境介紹................................................... - 1 -

1.1.2XX縣經濟社會發展狀況.......................................... - 2 -

1.1.3XX縣投融資發展狀況............................................. - 4 -

1.1.4本次債券發行意義................................................... - 4 -

1.2項目概述..................................................................... - 6 -

二、債券募集資金用途與管理.............................................. - 7 -

2.1債券發行項目的選擇.................................................. - 7 -

2.2擬融資基建項目介紹.................................................. - 7 -

三、項目分析......................................................................... - 8 -

3.1地方財政分析.............................................................. - 8 -

3.2行業分析................................................................... - 10 -

3.3公司經營及政府支持................................................ - 10 -

四、發行人的償債能力........................................................ - 12 -

五、債券發行的風險控制.................................................... - 14 -

5.1與債券發行相關的風險及對策................................. - 14 -

5.2與發行人相關的風險及對策..................................... - 16 -

5.3與投資項目相關的風險及對策................................. - 18 -

5.4擔保人擔保............................................................... - 18 -

5.5其他保障措施............................................................ - 19 -

六、結論與展望................................................................... - 21 -



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項目環境

1.1.1宏觀投資環境介紹

黨的十八屆三中全會審議通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出,允許地方政府通過發債等多種方式拓寬城市建設融資渠道,允許社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資和運營,研究建立城市基礎設施、住宅政策性金融機構。基建債券融資以市場化方式吸引社會資本參與城市基礎設施投資和運營的重要渠道,能夠強化對項目建設和運營的市場化監督機制,有利于城市基礎設施項目規范建設和運營。

當前,我國經濟形勢出現積極變化,但回升的基礎還不夠穩固,正處于企穩回升的關鍵時期。為了在較長時間內應對各種困難和復雜局面,我國政府根據形勢變化正逐步地實施穩健的財政政策和適度寬松的貨幣政策,迅速出臺了擴大內需促進經濟平穩較快發展的一攬子計劃。為配合國家擴內需、調結構、保增長的一系列政策措施,XX縣緊緊抓住國家擴大內需的重大機遇,在優化結構的前提下擴大投資規模,主要投向重大基礎設施、改善民生、社會事業和支持企業發展,可以通過較低利息的債券置換較高利息的銀行貸款和很高利息的影子銀行融資,以降低償債負擔,并且優化債務期限結構。

縣經濟社會發展狀況

XX縣地處黔西南州中部,是滇、桂、黔三省結合部的中心縣。全縣國土面積1785平方公里,轄864個街道,134個村9個社區19個居委會,2013年末人口52.8萬。有漢、布依、苗、彝、回、仡佬、瑤等16個民族,少數民族占全縣總人口的22%

近年來,XX縣堅持以經濟結構調整為主線,緊緊圍繞“兩加一推”主基調,大力實施工業強縣、項目拉動、城鎮化帶動、科教推動戰略,經濟社會快速發展,綜合實力顯著增強,城市面貌日新月異,逐步發展成為一座美麗富饒、充滿活力的新興綜合性城市。尤其是2014年,面對“六期”疊加、經濟持續下行、多重矛盾交織、煤炭市場低迷的嚴峻形勢,XX縣委、政府團結帶領全縣各族干部群眾,沉著應對發展困境,積極克服不利因素,從容破解進位挑戰,實現經濟發展穩中有進、穩中有升,圓滿完成了經濟社會發展預期目標,取得了令人矚目的重大成就。地區生產總值91.28億元,增長15.8%;固定資產(限額以上)投資122.26億元,增長30.1%;規模以上工業增加值25.63億元,增長15.8%。農民人均純收入6356元,增長12.5%,城鎮居民人均可支配收入20872元,增長10.5%。啟動縣鄉村造林綠化工程,治理石漠化面積10.9平方公里,森林覆蓋率41.5%;城鎮化率35.11%。全面小康實現程度預計達87.9%。城鄉收入差距縮小,人民群眾幸福感不斷提高。城市基礎設施日益完善,城市品位大幅度提升。

縣投融資發展狀況

近年來,XX縣充分利用各地的商會、行業協會和團體、并通過媒體加大宣傳力度,增強XX縣的投資吸引力;加大政策扶持力度,建立完善的投融資體系,扶持中小投資者發展;優化投資軟環境,強化基層服務意識,營造**真誠的服務環境;建立招商引資長效機制,加強項目的定位和跟蹤落實。僅2014年,圍繞城市建設、棚戶區改造等重點項目建設實現融資19.2億元。

為拓寬融資渠道、創新融資方式,打造****、實力雄厚、運轉靈活的投融資機制,XX縣于20xxxx日成立了貴州東湖新城市建設投資有限公司(以下簡稱:新城投資)。新城投資是政府主導、政企分開、市場運作、權責統一的投融資管理平臺,由政府出資設立,實行獨立核算、自負盈虧,以其全部資產獨立承擔民事責任,在工商部門注冊登記的企業法人。根據XX縣政府的安排,新城投資的工作重點主要是加快工業發展和城市基礎設施建設,如保障性住房建設、工業供水、城市供水等。這些項目的實施將為XX縣的發展注入新的活力,有力促進“保增長、保民生、保穩定”三保目標的實現。

1.1.4本次債券發行意義

債券投融資項目的實施和債權的發行,一是對推進XX縣城市建設、促進經濟持續健康發展有積極意義。隨著貴州工業強省戰略的實施,城鎮化進程的不斷加快,XX縣巴鈴重工業園區和輕工業園區的供水基礎設施建設遠遠落后于園區的發展建設,城市人口急劇增加,用水量急劇增加,現有配水管網覆蓋面不夠,其配水能力已逐漸不能滿足生產生活需求。因此,此次債券投融資項目的實施,對于完善城市基礎設施建設,提高城市供水的水質和安全可靠性,滿足XX縣經濟和城市發展供水需求,保障廣大人民群眾的正常生活秩序和身體健康都具有重要積極意義。二是對改善XX縣生態環境、提升XX縣居民生活質量有積極意義。大力發展保障房,是完善住房供應體系,培育住房租賃市場,滿足城市中等偏下收入家庭基本住房需求的重要舉措,是引導城鎮居民合理住房消費,調整房地產市場供應結構的必然要求。2013-2015年的保障性安居住房建設項目的實施,對于解決我縣城市低收入家庭住房困難,改善生活環境和質量,推動舊城改造建設具有重要意義。三是對促進新城投資融資結構完善,滿足公司持續發展的資金需求。目前新城投資負債總額偏小,資產負債率較低,沒有充分利用負債融資的財務杠桿作用。公司長期負債主要來源是銀行貸款,融資成本較高。通過發行公司債券實現在資本市場的直接債務融資,優化資本結構,是實現公司未來發展戰略規劃的重大舉措,也是完善公司投融資體制,實現可持續發展的前提和保障。

項目概述

此次基建融資項目計劃融資15億元,用于基礎設施項目建設。該項目分兩個系列子項目:一是(2013-2015年)保障安居工程建設項目;二是供水項目(包含:巴鈴重工業園區供水一期、輕工業園區供水一期、縣城供水設施改造等工程)。


債券發行項目的選擇

城投債已經成為地方政府的一種重要融資模式,對地方經濟建設、基礎設施建設等起到很重要的作用。在充分考慮財力和經濟社會發展需要的情況下,XX縣此次債券發行項目的選擇遵循民生優先、基礎優先的原則,主要投向老百姓關心關注的公共保障性住房建設民生項目和影響經濟社會發展的瓶頸性、基礎性、重大性項目,如城市和工業供水等。地方政府可以通過較低利息的債券置換較高利息的銀行貸款和很高利息的影子銀行融資,以降低償債負擔,并且優化債務期限結構。

擬融資基建項目介紹

此次基建融資項目有:(2013-2015年)公共保障性安居住房建設項目和基礎供水項目(包含:巴鈴重工業園區供水一期、輕工業園區供水一期、縣城供水設施改造等工程)。

公共保障性安居住房建設項目,有三個子項目

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